بازار ارزهای دیجیتال دنیای اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران راه‌های جدیدی برای کسب سود بالقوه ارائه می‌دهد. یکی از این راه‌ها معاملات مارجین است؛ روشی که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با استفاده از وجوه قرض‌گرفته‌شده از صرافی، حجم معامله خود را افزایش دهد و همچنین بتوانند از ریزش قیمت ارزهای دیجیتال نیز کسب سود کنند.

برای اولین بار در ایران، این قابلیت استثنایی توسط صرافی ارز دیجیتال تبدیل به معامله‌گران ایرانی عرضه شده است و کاربران این صرافی می‌توانند معاملات مارجین خود را آغاز کنند.

اما معامله مارجین چگونه کار می‌کند؟ چه فواید و زیان‌هایی دارد؟ چگونه می‌توان از آن سود کسب کرد؟ در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

معامله مارجین چیست؟

معامله مارجین در ارزهای دیجیتال شامل استقراض وجوه برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال است که اساساً از بدهی برای افزایش قدرت معاملاتی استفاده می‌کند. این معاملات به اسم «معامله تعهدی» در صرافی تبدیل در دسترس قرار گرفته‌اند. سرمایه اولیه معامله‌گر که به‌عنوان حاشیه شناخته می‌شود، به‌عنوان وثیقه برای وجوه قرض‌شده عمل می‌کند. مقدار وام گرفته‌شده و سرمایه خود معامله‌گر باهم کل قدرت خرید را تعیین می‌کند.

اهرم چگونه فرصت‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد؟

اهرم، ضریب اعمال‌شده به مارجین معامله‌گر است و میزان پوزیشنی که می‌تواند بگیرد را تعیین می‌کند. مثلاً، معامله‌گران در تبدیل می‌توانند از اهرم ۳ در معامله مارجین خود استفاده کنند؛ یعنی پوزیشنی سه برابر بیشتر از سرمایه اولیه خود را در اختیار بگیرند. با آن‌که این امر سود بالقوه را افزایش می‌دهد، باید بدانیم در این بین زیان‌های احتمالی نیز افزایش می‌یابند. از این رو، مدیریت ریسک هنگام انجام معاملات مارجین امری حیاتی است.

چگونه می‌توان از معاملات مارجین سود کسب کرد؟

برای کسب سود از معاملات مارجین باید دانش، مهارت و مدیریت ریسک بالایی داشته باشید. در ادامه به چند استراتژی و نکته مفید اشاره می‌کنیم که با استفاده از آن‌ها می‌توانید در معاملات مارجین سود کسب کنید:

آموزش ببینید

پیش از ورود به معاملات مارجین، به‌طور کامل در مورد بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی آموزش ببینید. درک عواملی که بر قیمت دارایی‌ها و روند بازار تأثیر می‌گذارند، توانایی شما را برای تصمیم‌گیری آگاهانه ارتقا می‌بخشد.

قدم‌های کوچک بردارید

با میزان پوزیشن و اهرم کم شروع کنید. این رویکرد شما را قادر می‌سازد تا بدون آن‌که بخش زیادی از سرمایه خود را به خطر بیندازید، تجربه کسب کنید. با گذشت زمان، وقتی اعتماد‌به‌نفس و موفقیت بیشتری کسب کردید، می‌توانید به تدریج پوزیشن و اهرم خود را افزایش دهید.

از سفارشات حد ضرر استفاده کنید

همواره برای معاملات مارجین خود حد ضرر تعیین کنید. اگر بازار برخلاف انتظار شما حرکت کرد، این سفارش توقف ضرر به‌طور خودکار معامله را می‌بندد و ضررهای احتمالی را کاهش می‌دهد. استفاده از این ابزار مدیریت ریسک برای حفظ سرمایه شما بسیار ضروری است.

معاملات مارجین چه فوایدی دارند؟

این دسته از معاملات فوایدی را برای معامله‌گر به‌دنبال دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

افزایش قدرت خرید

یکی از مزیت‌های اصلی معاملات مارجین، توانایی کنترل پوزیشن‌های بزرگ‌تر در بازار با مقدار سرمایه کمتر است. معامله‌گران با قرض گرفتن وجوه از صرافی، می‌توانند قدرت خرید خود را افزایش دهند و به‌طور بالقوه از تغییرات قیمت سود بیشتری ببرند.

بازدهی بالاتر با استفاده از اهرم

اهرم معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بازدهی بالقوه خود را افزایش دهند. اگر یک معامله‌گر از اهرم ۲ برابری استفاده کند، حرکت یک‌درصدی قیمت می‌تواند به دو درصد سود (منهای کارمزد) منجر شود. این امر موجب می‌شود تا معامله‌گران حتی از نوسانات کوچک بازار بهره‌مند شوند و از آن‌ها برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

انعطاف‌پذیری بیشتر و فرصت‌های بازار

معاملات مارجین، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران در حالت عادی و با سرمایه اولیه خود نمی‌توانستند از آن فرصت‌ها استفاده کنند. تبدیل با قابلیت معاملات مارجین و تنظیم اهرم سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا به‌سرعت وارد معاملات شوند و با استفاده از تحرکات بازار، معاملات روزانه و استراتژی‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند.

معاملات مارجین چه خطرات و ضرر‌هایی را به‌دنبال دارند؟

حال که با فواید این نوع معاملات آشنا شدید، به‌عنوان یک معامله‌گر لازم است بدانید که هنگام انجام این نوع معاملات چه خطراتی سرمایه شما را تهدید می‌کند. این خطرها عبارتند از:

زیان‌های سنگین

اهرم در عین آن‌که می‌تواند سود بالقوه را در معاملات افزایش دهد، احتمال و میزان زیان را نیز می‌تواند افزایش دهد. کوچک‌ترین حرکت نامطلوب قیمت می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود و اگر بازار برخلاف پوزیشن معامله‌گران حرکت کند، ممکن است بیش از سرمایه‌گذاری اولیه خود ضرر کنند.

مارجین کال و لیکویید شدن

اگر ارزش دارایی‌ها در یک حساب معاملاتی مارجین کمتر از یک سطح معین باشد، کارگزار یا صرافی ممکن است مارجین کال را صادر کند. اگر معامله‌گر نتواند وجوه اضافی را برای برآورده کردن نیازهای مارجین سپرده‌گذاری کند، صرافی می‌تواند پوزیشن‌های خود را برای جبران زیان نقد کند. این موضوع می‌تواند به‌کلی سرمایه معامله‌گر را نابود کند.

جالب است بدانید که مارجین در صرافی تبدیل از نوع ایزوله است. این موضوع بدان معنا است که اگر لیکویید شوید، تنها دارایی‌های کیف پول مارجین تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

دانش و تجربه ناکافی و تأثیرات آن

معامله مارجین نیازمند درک عمیق بازار، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک است. معامله‌گران تازه‌کار که کم‌تجربه هستند ممکن است به دلیل آمادگی ناکافی با ضررهای قابل‌توجهی روبه‌رو شوند. بنابراین، توصیه می‌کنیم که همواره پیش از انجام هر نوع معامله‌ای اطلاعات و دانش مربوط به آن را کسب کنید و تحقیقات لازم را انجام دهید.

اکنون با هر آنچه که باید درباره معامله تعهدی بدانید آشنا شده‌اید. اگر قصد قدم برداشتن در این مسیر پرسود را دارید، می‌توانید اپلیکیشن اندروید صرافی تبدیل را از طریق کافه بازار یا مایکت دانلود کنید و معامله تعهدی در ۱۱ بازار مختلف این صرافی را آغاز کنید.

تماشاخانه