خرید بیت کوین یکی از پرسودترین سرمایه‌گذاری‌ها در دهه گذشته بوده است. بسیاری معتقدند که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال آینده پول هستند. بازار خرسی یا ریزشی فرصتی کمیاب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین فراهم می‌کند و حتی افرادی که دانش و اطلاعات چندانی درباره بازارهای مالی ندارند، مترصد چنین فرصتی هستند. به گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین (mihanblockchain.com) قیمت خرید بیت کوین در هفته گذشته در محدوده ۱۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار بوده است. با توجه به اینکه تحلیلگران مطرح بازار پیشبینی قیمت‌های پایین‌تری را می‌کنند، افراد بسیاری آن را فرصتی فوق‌العاده برای خرید می‌دانند. اما آیا این بهترین زمان برای خرید بیت کوین است؟ اصلا آیا در نظر گرفتن کمترین قیمت خرید بیت کوین بهترین معیار برای ورود به بازار است؟ چه شاخص‌ها و معیارهایی را برای ورود به بازار کریپتو و خرید بیت کوین باید در نظر داشته باشیم؟ چه نکاتی را باید پیش از ورود به بازار در نظر بگیریم؟

قبل از هر چیز باید بدانید که ارز دیجیتال برخلاف بازارهای فارکس و بورس یک حوزه کاملا جدید و نوپا و بسیار تخصصی و عمیق است. بنابراین پیش از تعیین نقطه ورود باید الفبای بازار را بیاموزید. بهترین زمان خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وقتی است که این موارد را یاد بگیرید و به آن‌ها عمل کنید. همچنین باید از رویاپردازی درباره یک‌شبه ثروتمند شدن دوری کنید و به جای القای ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری بر موارد زیر تمرکز کنید. در این مطلب ابتدا نکات ساده‌ و مواردی که قبل از شروع معامله در بازار کریپتو باید یاد بگیرید را توضیح داده و در ادامه ابزارها و استراتژی‌هایی را برای تشخیص بهترین زمان خرید بیت کوین معرفی می‌کنیم.

از نظرات یک‌طرفه و متعصبانه دوری کنید

چگونه به کریپتو علاقمند شدید؟ از طریق دوستان، توییتر، یوتیوب، ردیت؟منابع اطلاعاتی شما کدامند؟ صرف نظر از اینکه منابع اطلاعاتی شما چه کسانی هستند یا چقدر جامع و کامل‌اند، ایده خوبی است که کانال‌های خبری خود را متنوع کنید تا تصویر بهتری از وضعیت بازار داشته باشید.

مثلا منابع زیر را در نظر داشته باشید:

چند کاربر یوتیوب که محتوای متنوعی (بررسی آلتکوین، تحلیل تکنیکال و تحلیل آنچین و غیره) تولید می‌کنند را دنبال کنید.
این افراد و سایر فعالین را در توییتر دنبال کنید.
همچنین تمام پروژه‌های مورد علاقه خود را در توییتر، تلگرام و دیسکورد دنبال کنید.
در نهایت چند خبرنامه و وبسایت‌هایی مانند Coinbureau و Coinmarketcal را دنبال کنید.

به نظرات این افراد گوش دهید اما آن‌ها را وحی منزل ندانید و پیرو نباشید. تلاش کنید از آن‌ها بیاموزید و خودتان شرایط را بسنجید و تجزیه‌وتحلیل کنید. اگر فقط به یک منبع اطلاعاتی بسنده کنید، انجام این کار دشوار است. به این دلیل که آنچه این فرد می‌گوید برای برخی مناسب است و برای دیگران به دلیل تحمل ریسک، نقطه ورود یا اهداف و انتظارات متفاوت در مورد آن سرمایه‌گذاری برای دیگری مناسب نیست.

برای ورود و سرمایه خود برنامه داشته باشید

چقدر سود می‌خواهید و چقدر ریسک‌پذیر هستید؟ چه زمانی قرار است به سود برسید و نقد شوید؟ قرار است با قیمت پایین‌تری مجددا وارد شوید یا به طور کامل نقد شوید و بیرون بروید؟ قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید یا بلندمدت؟

همه موارد فوق سوالات مهمی هستند و نحوه پاسخگویی شما باید مطابق با استراتژی سرمایه‌گذاری شما باشد. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیت کوین را در طولانی‌مدت نگه‌ دارید، اهمیتی ندارد که قیمت بیتکوین (Bitcoin) چقدر است. چون در طول زمان ارزش آن افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، آلت کوینی که مارکت کپ (ارزش بازار) پایین‌ترین دارد ممکن است به طور بالقوه سودهای بسیار بیشتری به شما بدهد. اما اگر زمانی که قیمت خیلی بالاست سرمایه‌گذاری کنید، ممکن است مجبور شوید مدت زیادی منتظر ریکاوری یا اصلاح قیمت بمانید. البته اگر اصلاح شود! بنابراین اصل ساده در کف بخرید و در سقف بفروشید را فراموش نکنید.

بیشتر بخوانید : قیمت بیت کوین به صفر می رسد؟

مسائل امنیتی را هنگام خرید بیت کوین رعایت کنید

نباید فراموش کنید که حوزه ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری نشده است و اگر مشکلی پیش بیاید، شانس بازیابی رمزارزهای شما خیلی کم است. پس موارد زیر را رعایت کنید:

پروفایل‌های جعلی زیادی از اینفلوئنسرهای رمزارز در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. مراقب کلاهبرداران یوتیوب، توییتر و تلگرام باشید. مخصوصا در تلگرام، تعداد زیادی حساب ادمین و پشتیبانی فنی جعلی پیدا خواهید کرد. معمولا آن‌ها هدایای هیجان‌انگیزی ارائه می‌کنند یا ادعای چند برابر کردن رمزارزهای شما در چند دقیقه را دارند. اگر از شما درخواست آدرس کیف پول یا ارسال ارز دیجیتال کردند، بلاک کردن آن‌ها بهترین کار است. شاید مسخره به نظر برسد اما مردم از این راه پول زیادی از دست داده‌اند.
مسئولیت حفظ و نگهداری همه چیز به عهده خود شماست. همیشه باید از کلیدهای خصوصی، پسورد و عبارات بازیابی با نهایت دقت مراقبت کنید. هرگز آن‌ها را روی رایانه، تلفن همراه و فضای ابری ذخیره نکنید و از طریق ایمیل ارسال نکنید. در عوض، آن‌ها را روی چندین کاغذ بنویسید و در مکان‌های امن نگهداری کنید.
از متامسک یا کیف پول‌های نرم‌افزاری مشابه استفاده می‌کند از مرورگر‌های امن مثل بریو (Brave) استفاده کنید.
در تمام کیف پول‌ها و صرافی‌هایی که از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) پشتیبانی می‌کنند آن را فعال کنید. یوبی کی (YubiKey) ابزار عالی دیگری برای افزایش امنیت است. اگر حجم سرمایه شما بالاست، کیف پول سخت‌افزاری همچون ترزور یا لجر تهیه کنید.

سبد سرمایه‌گذاری متنوع کنید، اما نه بیش از حد!

کمی کار مشکلی است. زیرا محتوای پرتفولیو یا سبد سرمایه‌گذاری به اهداف شما بستگی دارد. اما نمی‌توانید همه پول خود را فقط روی بیت کوین قمار کنید. اگر می‌خواهید رمزارزهای کم ریسک‌تر را نگهداری کنید، جز چند رمزارز معروف و اول بازار انتخاب چندانی ندارید.

شاید مفید باشد : آیا بیت کوین به پایان نزدیک است؟

از سوی دیگر، اگر روی آلتکوین‌های با ارزش بازار کمتر و پرریسک‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنید و امیدوارید که بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد، پس معقول است که ریسک را با توزیع سرمایه در چند پروژه کاهش دهید. همچنین می‌توانید با تخصیص بخشی از سبد خود به استیبل کوین‌ها از ریسک سرمایه‌گذاری بکاهید.

از طرف دیگر، مدیرت پرتفولیوی متنوع به زمان و تحقیق بیشتری نیاز دارد که داشتن یک سبد بزرگ امکان تحقیق و پیگیری همه دارایی‌ها را نخواهید داشت.

روی خانه و زندگی خود قمار نکنید

گفتن ندارد، شما فقط باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. البته هیچکس نمی‌خواهد پول خود را از دست بدهد، اما باید به خاطر داشته باشید که کریپتو به شدت پرنوسان است و این سودهای شگفت انگیز با خطر زیان‌های بزرگ همراه است. هر چه مارکت کپ رمزارز کمتر باشد، نوسانات و ریسک بالاتر است.

حتی گزینه‌های ایمن همچون بیت کوین و اتریوم هم وقتی شرایط بازار بهم می‌ریزد،۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند. بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ تقریبا به ۲۰ هزار دلار رسید و فقط در عرض یکسال بعد به ۳۲۰۰ دلار کاهش یافت. آلتکوین‌ها در زمان چرخش بازار می‌توانند بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کنند و برخی از آن‌ها هرگز اصلاح نخواهند شد. حتی اگر ۳ تا ۵ سال رمزارز خود را هولد کنید برای بدترین سناریوها باید آماده باشید.

اینکه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنید و این پول را از کجا می‌آورید به شرایط شخصی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. اما فقط مطمئن شوید که کاملا از خطرات موجود آگاه هستید و واقعا بدترین سناریو را در نظر بگیرید.

در ادامه چند استراتژی و ابزار برای پیشبینی بهترین نقطه ورود به بازار و کف قیمت خرید بیت کوین را معرفی می‌کنیم.

استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA)

میانگین هزینه دلار یک استراتژی است که شامل سرمایه‌گذاری مقدار ثابتی پول در بازه‌های زمانی معین به جای انباشت یکباره است. بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات بازار سود بگیرند. چون پیشبینی عملکرد دارایی‌های کریپتویی در آینده غیرممکن است. با در نظر گرفتن رویکرد میانگین هزینه دلار شما در بازارهای صعودی و نزولی به همان میزان سرمایه‌گذاری می‌کنید. خرید در بازار ریزشی به افراد فرصت می‌دهد تا بیت کوین را در ارزش قیمتی کمتری خریداری کنند و رویکرد DCA به کنترل هیجانات سرمایه‌گذار کمک می‌کند و استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت شما را در مسیر درست نگه می‌دارد.

معاملات روزانه (Daily Trading)

این استراتژی معاملاتی شامل گرفتن موقعیت ورود و خروج در همان روز است. هدف یک معامله‌گر هنگام اتخاذ چنین استراتژی این است که در میان حرکت‌های قیمت روزانه در ارز دیجیتال انتخابی خود سود کسب کند. برای یک معامله موفق، سرمایه‌گذاران اغلب به شاخص‌های فنی برای تعیین نقاط ورود و خروج ارزهای دیجیتال خاص تکیه می‌کنند.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

بازیگران بازار به تحلیلگران باتجربه که هر روز سطوح حمایت و مقاومت را ارائه می‌کنند تکیه می‌کنند. مقاومت به نقطه‌ای اشاره دارد که قیمت ممکن است افزایش یابد. بنابراین سطح مقاومت، قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است. در مقابل حمایت سطحی است که قرار نیست قیمت رمزارز به زیر آن برسد. از این رو سطح حمایت همواره زیر قیمت فعلی است.

برای معامله در محدوده نوسان باید اول محدوده نوسان را تعیین کرده و سپس در نقاط حمایت بخرید و در نقاط مقاومت بفروشید.

معاملات اسکالپینگ (Scalping)

هدف این استراتژی معاملاتی بهره بردن از تغییرات کم قیمت خرید بیت کوین در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت (یک تا ۳۰ دقیقه) است. با توجه به اینکه تحلیل در این بازه زمانی بسیار سخت و پراسترس است، معامله‌گر بسیار زود از بازار خارج می‌شود. در این روش معمولا چند هدف قیمتی برای حد سود در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گر باید استراتژی دقیق برای خروج داشته باشد.

از معامله براساس تبلیغات و جو رسانه‌ها دوری کنید

اتکا به رسانه‌های اجتماعی برای اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال از جمله اشتباهاتی است که سرمایه‌گذاران جدید مرتکب می‌شوند. تصمیمات سرمایه‌گذاری هرگز نباید براساس تبلیغات ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی باشند. از آن‌جایی که اتفاقات و رویدادهای دنیای کریپتو بسیار سریع ترند می‌شوند، اطلاعات نادرست در مورد این موضوع بسیار سریع منتشر می‌شود.

تحقیقات اولیه

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی انجام تحقیقات اولیه است. برای انجام تحقیقات اولیه در مورد ارزش دارایی که می‌خواهید بخرید، لازم نیست که در ترید متخصص باشید. همچنین لازم نیست که به طور مداوم در جریان تمام اتفاقات مربوط به صنعت کریپتو باشید.همانطور که در ابتدا هم اشاره کردیم، همین که وبسایت‌ها، صفحات پروژه‌ها و افراد متخصص را دنبال کنید کافی است. اتفاقات کلان اقتصادی همچون وضعیت بورس و نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و همچنین جنگ، بیماری‌های اپیدمیولوژیک و قانون‌گذاری‌ها بر افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین تاثیر خواهند داشت.

آربیتراژ

آربیتراژ تریدینگ به استراتژی اطلاق می‌شود که براساس آن یک معامله‌گر رمزارز را در یک بازار (عموما صرافی) خریداری کرده و در بازار دیگری می‌فروشد. به اختلاف بین قیمت خرید و فروش اسپرد (Spread) گفته می‌‌شود. به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند فرصتی برای کسب سود پیدا کنند. برای استفاده از این فرصت باید پوزیشن خود را در صرافی‌هایی باز کنید که تفاوت زیادی بین قیمت خرید دارایی و فروش آن وجود داشته باشد.

در نظر گرفتن چرخه‌های بازار

با توجه به نوپا بودن بازار کریپتو، هنوز با اطمینان نمی‌توان نوسانات کریپتو را پیشبینی کرد. اما باوری وجود دارد که قیمت بیت کوین حول چرخه‌های ۴ ساله و در زمان هاوینگ نوسان‌های قابل پیشبینی به همراه خواهد داشت.

هاوینگ به معنای نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین است که هر چهار سال یکبار رخ می‌دهد و مقدار تولید و صدور بیت کوین‌های جدید را کم می‌کند. هر چه تعداد بیت کوین کمتر باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد. تاکنون چنین بوده که قیمت بیت کوین با نزدیک شدن به هر هاوینگ کاهش یافته و پس از آن رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کرده است. این موضوع را می‌توان یک اهرم اقتصادی تلقی کرد که به منظور افزایش قیمت بیت کوین رخ می‌دهد. به جز این دلایل بسیاری برای افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد. اما مشکل اینجاست که مردم فکر می‌کنند این افزایش قیمت هرگز متوقف نخواهد شد.

اما آیا اجتناب از این اشتباهات و یاد گرفتن همه اصول تضمین می‌کند که ۱۰۰ درصد به درآمد خواهید رسید؟ قطعا نه. اما به شما در کاهش خطرات و ریسک کمک خواهد کرد. هر چه بیشتر ارزهای دیجیتال و به طور کلی بازار را درک کنید، درباره نوسانات قیمت استرس کمتری خواهید داشت. زمان و فرصت شگفت‌انگیزی برای ورود به بازار و خرید بیت کوین وجود دارد. اما عنصر کلیدی این است که به جای دنبال کردن نظرات دیگران گوش دهید، یاد بگیرید، تجزیه‌وتحلیل کنید و خودتان تصمیم‌گیرنده باشید. در آخر از یاد نبرید که هیچ راه قطعی یا یک جانبه‌ای برای تشخیص زمان دقیق ورود به بازار وجود ندارد و هر نتیجه‌ای صرف یک سری رویداد احتمالی حاصل می‌شود.